أفضل محللو وول ستريت يفضلون هذه الأسهم الأرباح لعائدات مستقرة

تدعو الأسواق المتقلبة إلى الاستقرار داخل المحافظ ، ويقوم المستثمرون بالتسوق للحصول على أسهم توزيعات الأرباح لتوفير مجموعة من الإمكانات الصعودية والدخل القوي.

في حين أن اتفاقية الولايات المتحدة والصين الأخيرة على خفض التعريفة الجمركية لمدة 90 يومًا وفرت بعض الإغاثة للمستثمرين ، فإن تهديد الواجبات الحادة بموجب إدارة ترامب لا يزال مصدر قلق.

يمكن أن تساعد توصيات أفضل محللي وول ستريت المستثمرين على اختيار أسهم توزيعات الأرباح الجذابة التي تدعمها التدفقات النقدية الصلبة لإجراء مدفوعات متسقة.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع الأرباح ، والتي أبرزها أفضل إيجابيات وول ستريت ، كما تتبعها Tipranks ، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

اختيار الأرباح الأولى لهذا الأسبوع طاقة الوتر ((Chrd) ، وهي شركة استكشاف وإنتاج مستقلة مع أصول طويلة الأمد في حوض ويليستون. أبلغت الشركة مؤخرًا عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2025 ، والتي نسبت إلى أداء جيد من النماذج بشكل أفضل ، والتحكم القوي في التكاليف ، وتحسين وقت التوقف.

أعادت CHORD Energy 100 ٪ من التدفق النقدي الحر المعدل (FCF) إلى المساهمين من خلال إعادة تشكيل الأسهم بعد إعلان توزيع أرباح أساسي قدره 1.30 دولار للسهم. استنادًا إلى إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، يقدم CHRD سهم الأرباح العائد بنسبة 6.8 ٪.

استدعاء CHRD اختيارًا أفضل ، كرر محلل Siebert Williams Gabriele Sorbara تصنيف شراء على السهم ورفع السعر المستهدف إلى 125 دولارًا من 121 دولارًا. في حين أن أي مخزون من الطاقة محصن ضد أسعار السلع الأساسية الأضعف ، يعتقد سوربارا أن أفضل اختياراته يتم وضعها على أساس تقييم نسبي بسبب أصولها الجذابة ذات المستويات المنخفضة والتدفقات النقدية الحرة القوية وإمكانية عائدات رأس المال المتفوقة.

في مذكرة بحثية تتبع النتائج ، لاحظت Sorbara أن الشركة قللت من توقعات الإنفاق الرأسمالية لعام 2025 بمقدار 30 مليون دولار ، مع الحفاظ على إجمالي إرشادات الإنتاج ، بدعم من كفاءة تشغيلية محسنة.

ومع ذلك ، يراقب CHRD الوضع الكلي ولديه المرونة التشغيلية والمالية المطلوبة لزيادة النشاط إذا ظلت الظروف غير مواتية أو إضعاف ، كما أكد المحلل. علاوة على ذلك ، أبرزت سوربارا أن CHORD Energy أكدت من جديد إطار العائدات الرأسمالية ، مما يستهدف إرجاع أكثر من 75 ٪ من التدفق النقدي الحر للمساهمين من خلال أرباح الأسهم وإعادة تشكيل الأسهم الانتهازية.

وقال المحلل: “نعيد تأكيد تصنيف الشراء الخاص بنا على التقييم ، الذي تدعمه عائد FCF القوي الذي يوفر القدرة على عوائد رأس المال المتفوقة مع الحفاظ على رافعة مالية منخفضة (0.3x في نهاية 1Q25)”.

تحتل سوربارا المرتبة رقم 143 من بين أكثر من 9500 محلل تتبعها Tipranks. كانت تقييماته مربحة 55 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط ​​عائد بنسبة 20.4 ٪. انظر نشاط تداول صناديق التحوط في CHORD على Tipranks.

ننتقل إلى عملاق النفط والغاز شيفرون ((CVX) ، التي أبلغت مؤخرًا عن نتائج الربع الأول والتي تعكس تأثير انخفاض أسعار النفط على أرباحها. أشارت نظرة شيفرون إلى تباطؤ في وتيرة عمليات إعادة شراء الأسهم في Q2 2025 مقارنة بالربع السابق وسط مشاكل التعريفة الجمركية وقرار أوبك+ لتعزيز العرض.

وفي الوقت نفسه ، أعادت شيفرون 6.9 مليار دولار من النقد للمساهمين خلال الربع الأول من خلال إعادة تشكيل الأسهم البالغة 3.9 مليار دولار وتوزيعات الأرباح البالغة 3.0 مليار دولار. عند توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 1.71 دولار للسهم (توزيعات الأرباح السنوية البالغة 6.84 دولار للسهم) ، يقدم سهم CVX عائدًا توزيعًا قدره 4.8 ٪.

بعد نتائج الربع الأول ، قلص محلل جولدمان ساكس نيل ميهتا سعره المستهدف لسهم شيفرون إلى 174 دولارًا من 176 دولارًا وأعيد تأكيد تصنيف الشراء. وقال المحلل إنه على الرغم من عدم اليقين في الماكرو وافتراضات إعادة شراء الأسهم المعتدلة ، إلا أنه يواصل رؤية عرض قيمة طويل الأجل جذاب في مخزون CVX ، مع حوالي 5 ٪ من عائد الأرباح.

وقال ميهتا “بالإضافة إلى ذلك ، نسلط الضوء على التوقعات لتوليد التدفق النقدي الحرة القوية التي تقودها المشاريع الكبرى بما في ذلك Tengiz و US Gulf و Permian”.

فيما يتعلق بمشروع Tengiz (TengizChevroil أو TCO) ، أبرز المحلل تعليق الإدارة بأنه وصل إلى سعة لوحة الاسم قبل الموعد المحدد. كررت الشركة توقعات توليد التدفق النقدي القوي من مشروع TCO ، بما في ذلك التوزيعات النقدية وسداد القروض الثابتة. أشار ميهتا أيضًا إلى أن CVX لا يزال بناءً على توقعات التشغيل في خليج المكسيك ويتوقع زيادة الإنتاج في المنطقة إلى 300000 من شركة BOE/D في عام 2026. حول العمياء ، صرح أن شيفرون عزز الإنتاج بحوالي 12 ٪ في Q1 ، وذلك بفضل الكفاءة المستمرة.

تحتل ميهتا المرتبة 535 من بين أكثر من 9500 محلل تتبعها Tipranks. كانت تقييماته مربحة 59 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط ​​عائد 8.8 ٪. انظر هيكل ملكية شيفرون على Tipranks.

أخيرًا ، دعونا ننظر إلى موارد EOG ((EOG) ، شركة نفط خام والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي مع احتياطيات مثبتة في الولايات المتحدة وترينيداد. في وقت سابق من هذا الشهر ، أبلغت EOG عن أرباح السوق للربع الأول من عام 2025.

عادت الشركة إلى 1.3 مليار دولار للمساهمين ، بما في ذلك أرباح الأسهم 538 مليون دولار و 788 مليون دولار عبر إعادة الشراء. أعلنت EOG أرباحًا قدرها 0.975 دولار للسهم (توزيعات الأرباح السنوية البالغة 3.90 دولار للسهم) ، ودفعها في 31 يوليو 2025. يقدم EOG عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.4 ٪.

كرد فعل على نتائج Q1 ، أكد محلل RBC Capital Scott Hanold من جديد على تصنيف شراء على أسهم EOG مع هدف سعر قدره 145 دولارًا. وأشار المحلل إلى أن الشركة أعلنت عن التخفيضات التي يقودها عدم اليقين في خطط نشاطها ، مما يقلل من الميزانية الرأسمالية بنسبة 3 ٪ وإنتاج النفط العضوي بنسبة 0.6 ٪. وبالتالي ، عزز هانولد تقديرات التدفق النقدي الحر (FCF) بنسبة 6 ٪ إلى 7 ٪.

أبرز المحلل أن EOG قادرة على مراجعة نشاطه المخطط عن طريق تقليل النشاط في المناطق ذات النطاق الواسع ، والتي لن تبطئ أو تدهور كفاءاتها التشغيلية. لاحظ هانولد أنه في المجموع ، يتم الآن التخطيط لـ 550 بئر (صافي) في الأحواض البرية في الولايات المتحدة ، والتي تقل عن 30 مقارنة بالتوجيه الأصلي.

أشار هانولد إلى أن EOG عاد مرة أخرى على الأقل 100 ٪ من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين في الربع الأول من عام 2025. ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ، بدعم من استراتيجية تحسين الميزانية العمومية للشركة العام الماضي ، الرصيد النقدي الحالي يبلغ حوالي 7 مليارات دولار وسعر سهم EOG. وقال هانولد: “نتوقع أن تتجاوز الإدارة عمليات إعادة الشراء إلى ما يزيد عن 100 ٪ واعتقد أن هناك طريقًا إلى أكثر من مليار دولار مما أدى إلى إجمالي العائدات بنسبة 150 ٪ من 2Q25 FCF”.

بشكل عام ، ينظر المحلل إلى EOG على أنه أفضل وضع للتعامل مع تقلبات أسعار النفط المستمرة ، المدعومة من أفضل ميزانيتها العمومية في فئتها ، وأحجام الغاز الطبيعي المتزايد والهيكل المنخفض التكلفة.

يحتل هانولد المرتبة رقم 11 من بين أكثر من 9500 محلل تتبعهم Tipranks. كانت تقييماته ناجحة 68 ٪ من الوقت ، حيث حقق متوسط ​​عائد 30 ٪. انظر EOG Resources Trading Activiting على Tipranks.